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基金金元(500010)  基金公开信息
流水号 89198
基金代码 500010
公告日期 2010-05-08
编号 1
标题 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的提示性公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,经与托管银行协商,自2010年4月26日起,南方基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下基金所持有的华夏银行(股票代码600015)采用“指数收益法”进行估值(详见本公司2010年4月27日的有关公告)。

2010年5月7日,本公司旗下基金所持有的华夏银行(股票代码600015)当日交易体现为活跃市场交易特征。为此,本公司与托管银行协商一致,自2010年5月7日起对旗下基金所持有的华夏银行采用交易当天收盘价进行估值。

投资者可登陆南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com,或拨打南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899(免长途通话费用)咨询有关信息。

特此公告



二○一○年五月八日

基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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