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| 益民信用增利纯债一年债券C(004804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 919035 | ||||||||
| 基金代码 | 004804 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，益民基金管理有限公司就旗下九只 证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、 除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 基金代码 基金简称 基金资产净值 （元） 基金份额净 值（元） 基金份额累计 净值（元） 560002 益民红利成长混合 402,675,704.05 0.4295 1.3577 560003 益民创新优势混合 769,186,720.95 0.8595 0.8795 560005 益民多利债券混合 17,381,539.96 0.8526 0.9736 560006 益民核心增长混合 7,674,770.36 1.444 1.444 000410 益民服务领先混合 88,328,600.58 2.912 2.912 001135 益民品质升级混合 214,217,601.76 0.612 0.612 004354 益民中证智能消费 6,193,428.15 1.0566 1.0566 004803 益民信用增利纯债一年 A 159,367,496.88 0.9955 0.9955 004804 益民信用增利纯债一年 C 43,420,640.35 0.9946 0.9946 2、货币市场基金： 基金代码 基金简称 基金资产净值 （元） 基金份额净 值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益 率（%） 560001 益民货币 52,866,131.14 1 2.6184 7.749 特此公告 益民基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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