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中信建投睿康混合A(004268)  基金公开信息
流水号 921621
基金代码 004268
公告日期 2018-01-02
编号 8
标题 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
信息全文   根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个自然日(2017年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份收益(元) 基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
中信建投稳信一年A 000503 214,809,487.79 1.0292 1.1882
中信建投稳信一年C 000504 10,768,309.57 1.0112 1.1702
中信建投货币A 000738 12,890,336.97 1.1892 4.864%
中信建投货币B 004554 36,293,418.24 1.2550 5.119%
中信建投稳利保本 000804 977,930,524.03 1.0311 1.2712
中信建投睿信A 000926 32,611,805.59 0.9332 0.9332
中信建投睿信C 004676 20,536,639.43 0.9758 0.9758
中信建投凤凰货币A 001006 812,117,857.01 2.2463 7.489%
中信建投凤凰货币B 004553 6,202,024.42 2.3121 4.924%
中信建投聚利 001914 112,464,036.49 1.0159 1.0599
中信建投添鑫宝 002260 4,332,700,450.33 1.0020 4.019%
中信建投医改 002408 20,198,389.65 1.098 1.098
中信建投稳溢保本 002640 728,605,479.68 1.0407 1.0407
中信建投智信物联网A 001809 43,943,832.03 1.1239 1.1239
中信建投智信物联网C 004636 10,277,931.33 1.2001 1.2001
中信建投稳裕 003573 125,841,823.22 1.0100 1.0100
中信建投睿利A 003308 25,059,084.02 1.1749 1.1749
中信建投睿利C 004635 1,179.57 1.1679 1.1679
中信建投睿泰A 003974 31,421,584.71 0.8650 0.8650
中信建投睿泰C 003975 49,584.16 0.8643 0.8643
中信建投稳惠A 003976 400,216,577.40 1.0005 1.0005
中信建投稳惠C 003977 45,408.34 0.9982 0.9982
中信建投稳祥A 003978 619,226,298.43 1.0011 1.0261
中信建投稳祥C 003979 44,138.64 1.0012 1.0242
中信建投睿康A 004268 44,788,611.45 1.0492 1.0492
中信建投睿康C 004269 8,481,209.11 1.0474 1.0474

  注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
  (2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
  中信建投基金管理有限公司
  2018年1月2日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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