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| 南方天天利货币A(003473) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 921901 | ||||||||
| 基金代码 | 003473 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 南方基金关于旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 20171231 202001 南方稳健 2,137,759,160.52 1.4545 3.3495 20171231 202101 南方宝元 1,674,968,539.9 2.0209 3.4009 20171231 202202 南方避险 7,298,377,884.14 3.4839 4.2029 20171231 160105 南方积配 913,231,723.5 1.1184 3.221 20171231 160106 南方高增 1,762,211,468.16 1.3516 3.8336 20171231 202102 南方多利C 353,722,071.05 1.065 1.6063 20171231 202103 南方多利A 1,086,886,451.91 1.0682 1.6347 20171231 202002 南稳贰号 1,936,262,196.93 0.4975 2.4029 20171231 202003 南方绩优 5,181,496,596.84 1.1771 3.0998 20171231 202005 南方成份 4,912,275,214.85 1.2563 1.8857 20171231 202007 南方隆元 2,373,017,876.59 0.859 0.859 20171231 202009 南方盛元 942,759,830.96 0.843 1.413 20171231 202011 南方价值 1,550,894,194.1 1.153 2.934 20171231 202211 南方恒元 408,834,429.78 1.178 1.615 20171231 202015 南方300联接A 915,341,715.49 1.4694 1.6294 20171231 159925 南方300(ETF) 1,169,879,459.64 1.6925 1.4839 20171231 160119 南方500 4,157,669,022.6 1.5411 1.6411 20171231 510500 500ETF 18,517,132,829.56 6.5882 1.8468 20171231 202019 南方策略 943,959,069.66 1.558 1.578 20171231 202017 南方深成A 303,191,555.19 0.9067 0.9067 20171231 159903 深成ETF 454,122,828.12 1.1977 0.8837 20171231 202105 南方广利A/B 398,022,237.45 1.311 1.491 20171231 202107 南方广利C 201,332,273.84 1.284 1.464 20171231 202023 南方成长A 833,774,632.55 2.542 2.542 20171231 160123 南方10年国债A 14,232,607.69 1.1678 1.1978 20171231 160124 南方10年国债C 58,278,703.37 1.138 1.168 20171231 202212 南方平衡混合 325,187,113.55 1.5104 1.6266 20171231 202021 南方小康A 826,402,307.04 1.3527 1.3727 20171231 510160 小康ETF 837,739,227.93 0.6205 1.5437 20171231 160127 南方消费 825,696,171.51 1.252 2.538 20171231 150049 南方消费收益 0 1.038 1.356 20171231 150050 南方消费进取 0 1.466 3.921 20171231 160128 南方金利A 241,462,646.11 0.996 1.342 20171231 160129 南方金利C 116,256,865.51 0.994 1.324 20171231 202108 南方润元A/B 157,928,744.64 1.185 1.215 20171231 202110 南方润元C 81,027,585.16 1.16 1.19 20171231 202027 南方高端装备A 432,256,185.6 1.598 1.973 20171231 202213 南方安心 3,221,585,172.79 1.029 1.579 20171231 202025 南方380 197,915,941.03 1.5235 1.5235 20171231 510290 380ETF 229,185,540.86 1.6089 1.6089 20171231 160130 南方永利A 114,325,349.15 0.983 1.449 20171231 000022 南方中票A 37,147,365.09 1.1521 1.1521 20171231 000023 南方中票C 4,530,510.5 1.1389 1.1389 20171231 000086 南方稳利A 2,096,092,990.29 0.99 1.229 20171231 000355 南方丰元A 83,585,457.84 1.085 1.237 20171231 000356 南方丰元C 35,208,717.34 1.072 1.22 20171231 160131 南方聚利A 902,703,213.62 1.011 1.254 20171231 000452 南方医保 513,220,119.85 1.535 1.75 20171231 000527 南方新优享 1,757,101,540.78 2.532 2.532 20171231 000563 南方通利A 446,772,094 1.027 1.242 20171231 000564 南方通利C 220,510,464.4 1.024 1.239 20171231 160132 南方永利C 3,620,976.73 0.973 1.432 20171231 000554 中国梦基金 838,976,949.83 1.638 1.638 20171231 000561 南方启元A 8,697,899.08 1.061 1.093 20171231 000562 南方启元C 8,354,469.72 1.048 1.08 20171231 160133 南方天元 550,165,771.97 2.257 2.257 20171231 000720 南方稳利C 44,317,653.31 0.983 1.213 20171231 512300 500医药 51,757,907.32 1.2588 1.2588 20171231 000844 南方绝对收益 261,596,878.76 1.2158 1.2458 20171231 160134 南方聚利C 23,706,401.3 1.01 1.241 20171231 513600 恒指ETF 75,213,611.47 2.6089 1.3531 20171231 000955 南方产业活力 1,472,904,346.12 1.164 1.164 20171231 000997 南方双元A 55,802,902.76 1.016 1.042 20171231 000998 南方双元C 7,114,095.71 1.01 1.036 20171231 001053 南方创新经济 1,319,995,258.02 1.257 1.257 20171231 512310 500工业 71,218,527.24 0.6571 0.6571 20171231 512340 500原料 59,404,056.66 0.9469 0.9469 20171231 001183 南方利淘A 609,796,517.39 1.128 1.128 20171231 001113 大数据100A 4,797,271,667.65 0.8509 0.8509 20171231 001181 南方改革机遇 1,378,381,526.47 0.933 0.933 20171231 000327 南方丰合 1,862,114,902.11 1.1 1.1 20171231 001334 南方利鑫A 582,269,579.79 1.12 1.12 20171231 001335 南方利众A 323,270,244.24 1.152 1.152 20171231 160135 高铁基金 246,345,414.73 0.9824 0.5935 20171231 160136 改革基金 275,044,463.85 1.0131 0.7238 20171231 150293 高铁A级 0 1.0045 0 20171231 150294 高铁B级 0 0.9603 0 20171231 150295 改革A 0 1.0041 0 20171231 150296 改革B 0 1.0221 0 20171231 512330 500信息 100,741,684.06 0.8178 0.8178 20171231 001421 南方量化成长 780,843,005.55 1.15 1.15 20171231 001420 大数据300A 702,698,913.67 1.149 1.149 20171231 001426 大数据300C 91,968,019.15 1.14 1.14 20171231 160137 互联基金 233,049,169.19 0.8023 0.8752 20171231 150297 互联A级 0 1.0045 0 20171231 150298 互联B级 0 0.6001 0 20171231 001503 南方利鑫C 25,114,772.65 1.12 1.12 20171231 001504 南方利淘C 30,138,869.55 1.128 1.128 20171231 001505 南方利众C 165,139,320.74 1.146 1.146 20171231 001566 南方利达A 108,256,802.71 1.085 1.085 20171231 001567 南方利达C 0 1.085 1.085 20171231 001692 南方国策动力 180,244,036.65 1.064 1.094 20171231 001772 南方消费活力 52,017,484,463.65 1.3 1.3 20171231 000326 南方顺达 1,772,787,373.84 1.041 1.05 20171231 001570 南方利安A 829,149,141.83 1.056 1.056 20171231 001580 南方利安C 0 1.056 1.056 20171231 002015 南方荣光A 558,081,591.52 1.075 1.075 20171231 002016 南方荣光C 0 1.075 1.075 20171231 002167 南方顺康混合 314,320,354.94 1.0529 1.0529 20171231 001979 南方沪港深价值 319,378,015.59 1.015 1.015 20171231 002218 南方弘利A 761,994,476.89 1.002 1.002 20171231 002219 南方弘利C 0 1.002 1.002 20171231 002220 南方瑞利混合 352,737,677.65 1.0928 1.0928 20171231 002293 南方益和保本 2,547,217,359.66 1.074 1.074 20171231 001536 南方君选 324,517,260.56 1.191 1.235 20171231 002160 南方驱动混合 199,932,181.81 1.417 1.417 20171231 002527 南方安享绝对收益 90,453,324.13 0.9923 0.9923 20171231 002577 南方新兴混合 226,069,589.12 0.753 0.753 20171231 159948 创业板EF 336,318,177.58 1.8408 0.9046 20171231 002656 南方创业板A 274,738,050.09 0.8391 0.8391 20171231 002655 南方卓享绝对收益 73,007,449.89 1.0249 1.0249 20171231 002850 南方甑智混合 1,058,222,961.01 0.909 0.909 20171231 002851 南方品质混合 5,890,488,168.56 1.541 1.541 20171231 002931 南方荣毅 99,360,845.85 1 1 20171231 002900 500信息联接A 86,091,913.07 0.9287 0.9287 20171231 001667 南方转型混合 523,340,525.71 0.866 0.866 20171231 003064 南方荣欢 507,666,363.66 0.995 0.995 20171231 960020 南方价值H 63,546.85 1.154 1.609 20171231 003033 南方荣冠 211,160,257.54 0.975 0.975 20171231 003161 南方安泰养老 1,048,879,327.39 1.0491 1.0491 20171231 512100 1000ETF 101,044,359.17 0.8222 0.8222 20171231 003337 南方颐元A 10,083,772.36 1.0082 1.0082 20171231 003338 南方颐元C 0 1.0082 1.0082 20171231 003406 南方多元 1,701,021,406.93 1.0125 1.0125 20171231 003295 南方安裕养老 1,219,452,925.06 1.048 1.048 20171231 002906 南方中证500增强A 311,945,328.05 1.088 1.088 20171231 002907 南方中证500增强C 30,841,287.35 1.09 1.09 20171231 003332 南方荣发 533,610,304.39 1.046 1.046 20171231 003610 南方荣安A 155,187,476.51 1.0649 1.0649 20171231 003611 南方荣安C 6,078,934.88 1.0601 1.0601 20171231 003612 南方卓元A 210,867,553.38 1.0386 1.0386 20171231 003613 南方卓元C 14,041.02 1.0341 1.0341 20171231 003476 南方安颐养老 305,861,573 1.0071 1.0071 20171231 003776 南方宣利A 507,846,454.23 0.996 0.996 20171231 003777 南方宣利C 317,064.48 0.9917 0.9917 20171231 003477 南方睿见混合 315,183,426.95 1.003 1.003 20171231 003956 南方教育股票 151,415,820.78 0.9538 0.9538 20171231 003936 南方和利A 370,027,223.22 1.0164 1.0164 20171231 003937 南方和利C 4,096,401.39 1.0126 1.0126 20171231 004180 南方宏元A 10,398,240.41 1.0293 1.0293 20171231 004181 南方宏元C 0 1.0293 1.0293 20171231 004069 南方全指证券联接A 50,014,544.82 0.9299 0.9299 20171231 004070 南方全指证券联接C 97,311,975.13 0.9266 0.9266 20171231 512900 证券基金 326,730,455.7 0.9111 0.9111 20171231 004224 南方军工混合 498,767,454.33 0.839 0.839 20171231 004357 南方智慧混合 632,543,467.17 1.1947 1.1947 20171231 004342 南方300联接C 14,558,852.16 1.4827 1.6427 20171231 004343 南方创业板C 20,594,708.97 0.8536 0.8536 20171231 004344 大数据100C 2,295,317.76 0.8487 0.8487 20171231 004348 南方500C 106,746,526.53 1.5433 1.6433 20171231 004345 南方深成C 870,620.08 0.9049 0.9049 20171231 004346 南方小康C 1,540,743.21 1.3492 1.3692 20171231 004347 500信息联接C 1,923,977.78 0.9278 0.9278 20171231 003807 南方荣优A 797,113,518.89 1.0769 1.0769 20171231 003808 南方荣优C 237,067.06 1.0736 1.0736 20171231 160138 国企精明 28,065,738.17 1.0846 1.0846 20171231 160139 国企精C 8,992,433.21 1.0818 1.0818 20171231 004429 南方文旅混合 115,994,834.47 1.047 1.047 20171231 501302 恒生联接 50,306,342.51 1.0816 1.0816 20171231 004555 南方和元A 504,710,903.42 1.007 1.019 20171231 004556 南方和元C 105,330.82 1.005 1.016 20171231 001988 南方纯元A 1,105,920,760.33 1.007 1.019 20171231 001989 南方纯元C 98,368.13 1.006 1.017 20171231 003938 南方荣尊A 192,625,114.21 1.0137 1.0137 20171231 003939 南方荣尊C 337,043,150.69 1.01 1.01 20171231 004517 南方安康混合 293,287,594.38 1.0246 1.0246 20171231 004443 南方荣知A 86,239,959.8 1.0206 1.0206 20171231 004444 南方荣知C 252,600,489.07 1.0173 1.0173 20171231 004625 南方高元A 20,355,098.38 1.0124 1.0124 20171231 004626 南方高元C 0 1.0124 1.0124 20171231 004642 南方房地产联接A 10,960,018.08 1.0123 1.0123 20171231 004643 南方房地产联接C 892,035.77 1.0109 1.0109 20171231 512200 房地产 70,199,611.6 0.9699 0.9699 20171231 001771 南方量化混合 58,606,742.76 0.997 0.997 20171231 512700 银行基金 70,532,833.51 1.0345 1.0345 20171231 004597 南方银行联接A 19,296,548.72 1.0142 1.0142 20171231 004598 南方银行联接C 10,201,701.73 1.0121 1.0121 20171231 004702 南方金融混合 40,741,137.99 0.949 0.949 20171231 004446 南方荣年A 137,181,272.99 1.0084 1.0084 20171231 004447 南方荣年C 266,819,657.71 1.0056 1.0056 20171231 004432 南方有色金属联接A 17,985,091.5 0.9348 0.9348 20171231 004433 南方有色金属联接C 9,246,422.94 0.9336 0.9336 20171231 512400 有色金属 127,239,508.06 0.9388 0.9388 20171231 004648 南方安睿混合 226,917,704.79 1.0124 1.0124 20171231 004705 南方祥元A 167,618,181.59 1.002 1.002 20171231 004706 南方祥元C 2,006,130.4 1 1 20171231 001696 南方智造股票 211,195,501.44 1.047 1.047 20171231 004703 南方兴盛混合 429,704,372.85 1.067 1.067 20171231 005024 南方兴利 3,018,042,619.42 1.0027 1.0027 20171231 005059 南方安福混合 221,237,922.76 1.0039 1.0039 20171231 001573 南方互联混合 397,223,456.72 0.994 0.994 20171231 005123 南方优享分红混合 5,291,067,226.83 1.0164 1.0164 20171231 005207 南方高端装备C 213,135.86 1.597 1.972 20171231 005206 南方成长C 129,509.07 2.541 2.541 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 20171231 202301 南方现金A 17,515,001,036.16 3.10265 3.937 20171231 202302 南方现金B 49,168,027,948.06 3.29991 4.178 20171231 202303 南方理财14天A 1,369,175,291.86 2.5868 3.823 20171231 202304 南方理财14天B 5,645,060,642.62 2.825 4.115 20171231 202305 南方理财60天A 361,794,853.72 3.4862 3.568 20171231 202306 南方理财60天B 6,919,221,669.15 3.7245 3.862 20171231 202307 南方收益宝A 107,003,563.75 3.6127 3.906 20171231 000493 南方现金通A 7,446,220.75 3.6013 4.175 20171231 000494 南方现金通B 30,188,938.67 3.6835 4.216 20171231 000495 南方现金通C 6,430,198,246.24 3.7657 4.29 20171231 000687 南方薪金宝 12,945,861,589.14 3.3036 3.727 20171231 000719 南方现金通E 37,793,877,656.64 3.6178 4.094 20171231 000816 理财金A 3,445,762,115.11 4.0969 4.649 20171231 511810 理财金H 7,772,499,097.52 4.0969 4.648 20171231 001041 南方理财60天E 295,602.63 3.5277 3.617 20171231 202308 南方收益宝B 4,324,268,082.82 3.81 4.161 20171231 002324 南方日添益A 1,279,634,568.47 3.4761 3.89 20171231 002828 南方现金E 1,901,880,886.97 3.10265 3.922 20171231 002325 南方日添益E 2,149,599,427.28 3.5583 3.996 20171231 002829 南方现金F 39,727,101.59 3.10265 3.949 20171231 003473 南方天天利A 2,353,844,086.8 3.7636 4.527 20171231 003474 南方天天利B 79,867,549,443.65 3.961 4.783 20171231 004970 南方天天宝A 69,466,453.39 3.9351 4.961 20171231 004971 南方天天宝B 299,988,747.37 4.1325 5.218 20171231 005194 南方天天利E 963,603,135.75 3.8869 4.692 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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