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南方天天利货币E(005194)  基金公开信息
流水号 921905
基金代码 005194
公告日期 2018-01-02
编号 6
标题 南方基金关于旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
信息全文 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
20171231 202001 南方稳健 2,137,759,160.52 1.4545 3.3495
20171231 202101 南方宝元 1,674,968,539.9 2.0209 3.4009
20171231 202202 南方避险 7,298,377,884.14 3.4839 4.2029
20171231 160105 南方积配 913,231,723.5 1.1184 3.221
20171231 160106 南方高增 1,762,211,468.16 1.3516 3.8336
20171231 202102 南方多利C 353,722,071.05 1.065 1.6063
20171231 202103 南方多利A 1,086,886,451.91 1.0682 1.6347
20171231 202002 南稳贰号 1,936,262,196.93 0.4975 2.4029
20171231 202003 南方绩优 5,181,496,596.84 1.1771 3.0998
20171231 202005 南方成份 4,912,275,214.85 1.2563 1.8857
20171231 202007 南方隆元 2,373,017,876.59 0.859 0.859
20171231 202009 南方盛元 942,759,830.96 0.843 1.413
20171231 202011 南方价值 1,550,894,194.1 1.153 2.934
20171231 202211 南方恒元 408,834,429.78 1.178 1.615
20171231 202015 南方300联接A 915,341,715.49 1.4694 1.6294
20171231 159925 南方300(ETF) 1,169,879,459.64 1.6925 1.4839
20171231 160119 南方500 4,157,669,022.6 1.5411 1.6411
20171231 510500 500ETF 18,517,132,829.56 6.5882 1.8468
20171231 202019 南方策略 943,959,069.66 1.558 1.578
20171231 202017 南方深成A 303,191,555.19 0.9067 0.9067
20171231 159903 深成ETF 454,122,828.12 1.1977 0.8837
20171231 202105 南方广利A/B 398,022,237.45 1.311 1.491
20171231 202107 南方广利C 201,332,273.84 1.284 1.464
20171231 202023 南方成长A 833,774,632.55 2.542 2.542
20171231 160123 南方10年国债A 14,232,607.69 1.1678 1.1978
20171231 160124 南方10年国债C 58,278,703.37 1.138 1.168
20171231 202212 南方平衡混合 325,187,113.55 1.5104 1.6266
20171231 202021 南方小康A 826,402,307.04 1.3527 1.3727
20171231 510160 小康ETF 837,739,227.93 0.6205 1.5437
20171231 160127 南方消费 825,696,171.51 1.252 2.538
20171231 150049 南方消费收益 0 1.038 1.356
20171231 150050 南方消费进取 0 1.466 3.921
20171231 160128 南方金利A 241,462,646.11 0.996 1.342
20171231 160129 南方金利C 116,256,865.51 0.994 1.324
20171231 202108 南方润元A/B 157,928,744.64 1.185 1.215
20171231 202110 南方润元C 81,027,585.16 1.16 1.19
20171231 202027 南方高端装备A 432,256,185.6 1.598 1.973
20171231 202213 南方安心 3,221,585,172.79 1.029 1.579
20171231 202025 南方380 197,915,941.03 1.5235 1.5235
20171231 510290 380ETF 229,185,540.86 1.6089 1.6089
20171231 160130 南方永利A 114,325,349.15 0.983 1.449
20171231 000022 南方中票A 37,147,365.09 1.1521 1.1521
20171231 000023 南方中票C 4,530,510.5 1.1389 1.1389
20171231 000086 南方稳利A 2,096,092,990.29 0.99 1.229
20171231 000355 南方丰元A 83,585,457.84 1.085 1.237
20171231 000356 南方丰元C 35,208,717.34 1.072 1.22
20171231 160131 南方聚利A 902,703,213.62 1.011 1.254
20171231 000452 南方医保 513,220,119.85 1.535 1.75
20171231 000527 南方新优享 1,757,101,540.78 2.532 2.532
20171231 000563 南方通利A 446,772,094 1.027 1.242
20171231 000564 南方通利C 220,510,464.4 1.024 1.239
20171231 160132 南方永利C 3,620,976.73 0.973 1.432
20171231 000554 中国梦基金 838,976,949.83 1.638 1.638
20171231 000561 南方启元A 8,697,899.08 1.061 1.093
20171231 000562 南方启元C 8,354,469.72 1.048 1.08
20171231 160133 南方天元 550,165,771.97 2.257 2.257
20171231 000720 南方稳利C 44,317,653.31 0.983 1.213
20171231 512300 500医药 51,757,907.32 1.2588 1.2588
20171231 000844 南方绝对收益 261,596,878.76 1.2158 1.2458
20171231 160134 南方聚利C 23,706,401.3 1.01 1.241
20171231 513600 恒指ETF 75,213,611.47 2.6089 1.3531
20171231 000955 南方产业活力 1,472,904,346.12 1.164 1.164
20171231 000997 南方双元A 55,802,902.76 1.016 1.042
20171231 000998 南方双元C 7,114,095.71 1.01 1.036
20171231 001053 南方创新经济 1,319,995,258.02 1.257 1.257
20171231 512310 500工业 71,218,527.24 0.6571 0.6571
20171231 512340 500原料 59,404,056.66 0.9469 0.9469
20171231 001183 南方利淘A 609,796,517.39 1.128 1.128
20171231 001113 大数据100A 4,797,271,667.65 0.8509 0.8509
20171231 001181 南方改革机遇 1,378,381,526.47 0.933 0.933
20171231 000327 南方丰合 1,862,114,902.11 1.1 1.1
20171231 001334 南方利鑫A 582,269,579.79 1.12 1.12
20171231 001335 南方利众A 323,270,244.24 1.152 1.152
20171231 160135 高铁基金 246,345,414.73 0.9824 0.5935
20171231 160136 改革基金 275,044,463.85 1.0131 0.7238
20171231 150293 高铁A级 0 1.0045 0
20171231 150294 高铁B级 0 0.9603 0
20171231 150295 改革A 0 1.0041 0
20171231 150296 改革B 0 1.0221 0
20171231 512330 500信息 100,741,684.06 0.8178 0.8178
20171231 001421 南方量化成长 780,843,005.55 1.15 1.15
20171231 001420 大数据300A 702,698,913.67 1.149 1.149
20171231 001426 大数据300C 91,968,019.15 1.14 1.14
20171231 160137 互联基金 233,049,169.19 0.8023 0.8752
20171231 150297 互联A级 0 1.0045 0
20171231 150298 互联B级 0 0.6001 0
20171231 001503 南方利鑫C 25,114,772.65 1.12 1.12
20171231 001504 南方利淘C 30,138,869.55 1.128 1.128
20171231 001505 南方利众C 165,139,320.74 1.146 1.146
20171231 001566 南方利达A 108,256,802.71 1.085 1.085
20171231 001567 南方利达C 0 1.085 1.085
20171231 001692 南方国策动力 180,244,036.65 1.064 1.094
20171231 001772 南方消费活力 52,017,484,463.65 1.3 1.3
20171231 000326 南方顺达 1,772,787,373.84 1.041 1.05
20171231 001570 南方利安A 829,149,141.83 1.056 1.056
20171231 001580 南方利安C 0 1.056 1.056
20171231 002015 南方荣光A 558,081,591.52 1.075 1.075
20171231 002016 南方荣光C 0 1.075 1.075
20171231 002167 南方顺康混合 314,320,354.94 1.0529 1.0529
20171231 001979 南方沪港深价值 319,378,015.59 1.015 1.015
20171231 002218 南方弘利A 761,994,476.89 1.002 1.002
20171231 002219 南方弘利C 0 1.002 1.002
20171231 002220 南方瑞利混合 352,737,677.65 1.0928 1.0928
20171231 002293 南方益和保本 2,547,217,359.66 1.074 1.074
20171231 001536 南方君选 324,517,260.56 1.191 1.235
20171231 002160 南方驱动混合 199,932,181.81 1.417 1.417
20171231 002527 南方安享绝对收益 90,453,324.13 0.9923 0.9923
20171231 002577 南方新兴混合 226,069,589.12 0.753 0.753
20171231 159948 创业板EF 336,318,177.58 1.8408 0.9046
20171231 002656 南方创业板A 274,738,050.09 0.8391 0.8391
20171231 002655 南方卓享绝对收益 73,007,449.89 1.0249 1.0249
20171231 002850 南方甑智混合 1,058,222,961.01 0.909 0.909
20171231 002851 南方品质混合 5,890,488,168.56 1.541 1.541
20171231 002931 南方荣毅 99,360,845.85 1 1
20171231 002900 500信息联接A 86,091,913.07 0.9287 0.9287
20171231 001667 南方转型混合 523,340,525.71 0.866 0.866
20171231 003064 南方荣欢 507,666,363.66 0.995 0.995
20171231 960020 南方价值H 63,546.85 1.154 1.609
20171231 003033 南方荣冠 211,160,257.54 0.975 0.975
20171231 003161 南方安泰养老 1,048,879,327.39 1.0491 1.0491
20171231 512100 1000ETF 101,044,359.17 0.8222 0.8222
20171231 003337 南方颐元A 10,083,772.36 1.0082 1.0082
20171231 003338 南方颐元C 0 1.0082 1.0082
20171231 003406 南方多元 1,701,021,406.93 1.0125 1.0125
20171231 003295 南方安裕养老 1,219,452,925.06 1.048 1.048
20171231 002906 南方中证500增强A 311,945,328.05 1.088 1.088
20171231 002907 南方中证500增强C 30,841,287.35 1.09 1.09
20171231 003332 南方荣发 533,610,304.39 1.046 1.046
20171231 003610 南方荣安A 155,187,476.51 1.0649 1.0649
20171231 003611 南方荣安C 6,078,934.88 1.0601 1.0601
20171231 003612 南方卓元A 210,867,553.38 1.0386 1.0386
20171231 003613 南方卓元C 14,041.02 1.0341 1.0341
20171231 003476 南方安颐养老 305,861,573 1.0071 1.0071
20171231 003776 南方宣利A 507,846,454.23 0.996 0.996
20171231 003777 南方宣利C 317,064.48 0.9917 0.9917
20171231 003477 南方睿见混合 315,183,426.95 1.003 1.003
20171231 003956 南方教育股票 151,415,820.78 0.9538 0.9538
20171231 003936 南方和利A 370,027,223.22 1.0164 1.0164
20171231 003937 南方和利C 4,096,401.39 1.0126 1.0126
20171231 004180 南方宏元A 10,398,240.41 1.0293 1.0293
20171231 004181 南方宏元C 0 1.0293 1.0293
20171231 004069 南方全指证券联接A 50,014,544.82 0.9299 0.9299
20171231 004070 南方全指证券联接C 97,311,975.13 0.9266 0.9266
20171231 512900 证券基金 326,730,455.7 0.9111 0.9111
20171231 004224 南方军工混合 498,767,454.33 0.839 0.839
20171231 004357 南方智慧混合 632,543,467.17 1.1947 1.1947
20171231 004342 南方300联接C 14,558,852.16 1.4827 1.6427
20171231 004343 南方创业板C 20,594,708.97 0.8536 0.8536
20171231 004344 大数据100C 2,295,317.76 0.8487 0.8487
20171231 004348 南方500C 106,746,526.53 1.5433 1.6433
20171231 004345 南方深成C 870,620.08 0.9049 0.9049
20171231 004346 南方小康C 1,540,743.21 1.3492 1.3692
20171231 004347 500信息联接C 1,923,977.78 0.9278 0.9278
20171231 003807 南方荣优A 797,113,518.89 1.0769 1.0769
20171231 003808 南方荣优C 237,067.06 1.0736 1.0736
20171231 160138 国企精明 28,065,738.17 1.0846 1.0846
20171231 160139 国企精C 8,992,433.21 1.0818 1.0818
20171231 004429 南方文旅混合 115,994,834.47 1.047 1.047
20171231 501302 恒生联接 50,306,342.51 1.0816 1.0816
20171231 004555 南方和元A 504,710,903.42 1.007 1.019
20171231 004556 南方和元C 105,330.82 1.005 1.016
20171231 001988 南方纯元A 1,105,920,760.33 1.007 1.019
20171231 001989 南方纯元C 98,368.13 1.006 1.017
20171231 003938 南方荣尊A 192,625,114.21 1.0137 1.0137
20171231 003939 南方荣尊C 337,043,150.69 1.01 1.01
20171231 004517 南方安康混合 293,287,594.38 1.0246 1.0246
20171231 004443 南方荣知A 86,239,959.8 1.0206 1.0206
20171231 004444 南方荣知C 252,600,489.07 1.0173 1.0173
20171231 004625 南方高元A 20,355,098.38 1.0124 1.0124
20171231 004626 南方高元C 0 1.0124 1.0124
20171231 004642 南方房地产联接A 10,960,018.08 1.0123 1.0123
20171231 004643 南方房地产联接C 892,035.77 1.0109 1.0109
20171231 512200 房地产 70,199,611.6 0.9699 0.9699
20171231 001771 南方量化混合 58,606,742.76 0.997 0.997
20171231 512700 银行基金 70,532,833.51 1.0345 1.0345
20171231 004597 南方银行联接A 19,296,548.72 1.0142 1.0142
20171231 004598 南方银行联接C 10,201,701.73 1.0121 1.0121
20171231 004702 南方金融混合 40,741,137.99 0.949 0.949
20171231 004446 南方荣年A 137,181,272.99 1.0084 1.0084
20171231 004447 南方荣年C 266,819,657.71 1.0056 1.0056
20171231 004432 南方有色金属联接A 17,985,091.5 0.9348 0.9348
20171231 004433 南方有色金属联接C 9,246,422.94 0.9336 0.9336
20171231 512400 有色金属 127,239,508.06 0.9388 0.9388
20171231 004648 南方安睿混合 226,917,704.79 1.0124 1.0124
20171231 004705 南方祥元A 167,618,181.59 1.002 1.002
20171231 004706 南方祥元C 2,006,130.4 1 1
20171231 001696 南方智造股票 211,195,501.44 1.047 1.047
20171231 004703 南方兴盛混合 429,704,372.85 1.067 1.067
20171231 005024 南方兴利 3,018,042,619.42 1.0027 1.0027
20171231 005059 南方安福混合 221,237,922.76 1.0039 1.0039
20171231 001573 南方互联混合 397,223,456.72 0.994 0.994
20171231 005123 南方优享分红混合 5,291,067,226.83 1.0164 1.0164
20171231 005207 南方高端装备C 213,135.86 1.597 1.972
20171231 005206 南方成长C 129,509.07 2.541 2.541


日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
20171231 202301 南方现金A 17,515,001,036.16 3.10265 3.937
20171231 202302 南方现金B 49,168,027,948.06 3.29991 4.178
20171231 202303 南方理财14天A 1,369,175,291.86 2.5868 3.823
20171231 202304 南方理财14天B 5,645,060,642.62 2.825 4.115
20171231 202305 南方理财60天A 361,794,853.72 3.4862 3.568
20171231 202306 南方理财60天B 6,919,221,669.15 3.7245 3.862
20171231 202307 南方收益宝A 107,003,563.75 3.6127 3.906
20171231 000493 南方现金通A 7,446,220.75 3.6013 4.175
20171231 000494 南方现金通B 30,188,938.67 3.6835 4.216
20171231 000495 南方现金通C 6,430,198,246.24 3.7657 4.29
20171231 000687 南方薪金宝 12,945,861,589.14 3.3036 3.727
20171231 000719 南方现金通E 37,793,877,656.64 3.6178 4.094
20171231 000816 理财金A 3,445,762,115.11 4.0969 4.649
20171231 511810 理财金H 7,772,499,097.52 4.0969 4.648
20171231 001041 南方理财60天E 295,602.63 3.5277 3.617
20171231 202308 南方收益宝B 4,324,268,082.82 3.81 4.161
20171231 002324 南方日添益A 1,279,634,568.47 3.4761 3.89
20171231 002828 南方现金E 1,901,880,886.97 3.10265 3.922
20171231 002325 南方日添益E 2,149,599,427.28 3.5583 3.996
20171231 002829 南方现金F 39,727,101.59 3.10265 3.949
20171231 003473 南方天天利A 2,353,844,086.8 3.7636 4.527
20171231 003474 南方天天利B 79,867,549,443.65 3.961 4.783
20171231 004970 南方天天宝A 69,466,453.39 3.9351 4.961
20171231 004971 南方天天宝B 299,988,747.37 4.1325 5.218
20171231 005194 南方天天利E 963,603,135.75 3.8869 4.692
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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