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| 泰信基本面400指数分级(16290L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922568 | ||||||||
| 基金代码 | 16290L | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司管理的基金2017年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2017 年12 月31 日的资产净值和份额净值具体如下： 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-12-31 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 1,232,255,964.14 0.6375 2.4597 2017-12-31 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 48,691,501.88 1.0225 1.4428 2017-12-31 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 454,097,478.83 0.7840 1.5977 2017-12-31 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 64,237,706.63 1.229 1.839 2017-12-31 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 132,125,693.66 1.0953 1.5730 2017-12-31 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金A 14,806,309.98 1.0143 1.3173 2017-12-31 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金C 4,930,764.48 1.0063 1.2833 2017-12-31 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 69,075,489.81 1.203 1.642 2017-12-31 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 39,603,716.70 1.136 1.411 2017-12-31 290010 泰信中证200 指数证券投资基金 56,377,965.65 1.088 1.108 2017-12-31 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 63,655,432.03 1.607 1.867 2017-12-31 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A 90,625,059.87 1.139 1.429 2017-12-31 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C 0.00 1.139 1.429 2017-12-31 162907 泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金56,778,325.95 0.754 1.698 2017-12-31 150094 泰信基本面400A 1.050 1.316 2017-12-31 150095 泰信基本面400B 0.458 1.388 2017-12-31 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 54,074,372.62 1.679 1.739 2017-12-31 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A 61,040,978.92 1.054 1.221 2017-12-31 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C 14,725,645.80 1.047 1.201 2017-12-31 001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 153,602,916.20 0.746 0.746 2017-12-31 001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A 35,008,759.05 0.955 0.955 2017-12-31 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C 25,029,290.01 0.953 0.953 2017-12-31 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金51,571,971.95 1.006 1.006 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-12-31 003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 76,330,627.99 0.9418 0.9418 2017-12-31 004227 泰信鑫利混合型证券投资基金A 40,903,322.74 1.0126 1.0126 2017-12-31 004228 泰信鑫利混合型证券投资基金C 3,638,673.51 1.0058 1.0058 期间 基金代码 基金名称 资产净值(元) 2017-12-31 节假日期间每万份 收益(元) 节假日最后一日最近七 日年化收益率(%) 2017-12-30 至 2017-12-31 290001 泰信天天收益货币市场基金A 157,739,167.32 3.3313 5.692% 2017-12-30 至 2017-12-31 002234 泰信天天收益货币市场基金B 928,809,420.75 3.4628 5.924% 2017-12-30 至 2017-12-31 002235 泰信天天收益货币市场基金E 3,903.23 3.3050 5.651% 泰信基金管理有限公司 2018 年01 月02 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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