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| 英大领先回报(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922835 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2017年年度最后一个市场交易日（2017年12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 650001 英大纯债债券 A 258,457,442.47 1.1506 1.2956 650002 英大纯债债券 C 3,346,317.09 1.1062 1.2512 000458 英大领先回报 191,844,505.31 0.9206 1.5806 001270 英大灵活配置 A 10,802,178.71 1.0794 1.1294 001271 英大灵活配置 B 126,607,446.94 1.0674 1.1174 001607 英大策略优选A 104,772,398.31 1.1902 1.1902 001608 英大策略优选C 32,012.27 1.0282 1.0282 003446 英大睿鑫灵活配置A 100,604,055.01 1.2728 1.2728 003447 英大睿鑫灵活配置C 260,686,131.20 1.2575 1.2575 003713 英大睿盛灵活配置A 203,942,416.46 1.0197 1.0997 003714 英大睿盛灵活配置C 13,920.87 1.0174 1.0974 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7 日年化收益率(%) 000912 英大现金宝 593,424,572.98 2.2795 4.181 英大基金管理有限公司 2017年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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