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| 太平灵活配置(000986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 923034 | ||||||||
| 基金代码 | 000986 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值等的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12 月 31 日）的基金资产净值等公告如下： 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值（元） 000986 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,606,243,668.91 0.751 0.751 005270 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 300,081,725.58 1.0022 1.0022 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率（%） 003398 太平日日金货币市场基金 A 1,301,290.03 1.2654 4.651 003398 太平日日金货币市场基金 B 6,472,021,807.29 1.3311 4.903 004330 太平日日鑫货币市场基金 A 6,976,958.94 1.2632 4.779 004330 太平日日鑫货币市场基金 B 3,016,649,631.70 1.3290 5.036 特此公告。 太平基金管理有限公司 二〇一八年一月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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