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建信网金融分级A(150331)  基金公开信息
流水号 932642
基金代码 150331
公告日期 2018-01-13
编号 1
标题 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
信息全文 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）中关于不定期份额折算的相关规定，当建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之建信网金B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，建信网金份额（场内简称：网金融；代码：165315）、建信网金A份额（场内简称：网金融A；代码：150331）、建信网金B份额（场内简称：网金融B；代码：150332）将进行不定期份额折算。
截至2018年1月12日，网金融B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注网金融B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于网金融A、网金融B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，网金融A、网金融B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、网金融B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，网金融B的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日网金融B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、网金融A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后网金融A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的网金融A变为同时持有较低风险收益特征的网金融A与较高风险收益特征建信网金份额的情况，因此网金融A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量建信网金份额、建信网金A份额、建信网金B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，届时基金管理人可根据深圳证券交易所、基金登记机构的相关业务规定暂停建信网金A份额与建信网金B份额的上市交易、建信网金份额的申购与赎回、建信网金份额与建信网金A份额、建信网金B份额的份额配对转换等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通话费）。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2018年1月13日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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