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| 富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 932760 | ||||||||
| 基金代码 | 005256 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金 基金简称 富国新优选灵活配置定期开放混合 基金主代码 005256 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年1月12日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]591号 基金募集期间 自2017年10月23日至2018年1月8日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年1月10日 募集有效认购总户数 （单位：户）1,505 份额类别 富国新优选灵活配置定期开放混合A 富国新优选灵活配置定期开放混合C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元）155,270,305.14 89,097,775.08 244,368,080.22 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）23,228.74 20,355.04 43,583.78 募集份额（单位：份）有效认购份额 155,270,305.14 89,097,775.08 244,368,080.22 利息结转的份额 23,228.74 20,355.04 43,583.78 合计 155,293,533.88 89,118,130.12 244,411,664.00 其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）2,107.27 128.08 2,235.35 占基金总份额比例 0.0009% 0.0001% 0.0009% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年1月12日 注： 1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。 3、本基金的基金经理未认购本基金。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。 本基金每六个月开放一次，每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每六个日历月中的最后一个日历月的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一八年一月十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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