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信诚永鑫混合A(004328) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 933235 | ||||||||
基金代码 | 004328 | ||||||||
公告日期 | 2018-01-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金2018年1月12日净值 | ||||||||
信息全文 | 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年3月1日基金合同生效。截至2018年1月12日,本基金A类的基金资产净值为626,478,888.14元;本基金C类的基金资产净值为35,494.59元,本基金的份额净值如下: 基金名称 基金代码 基金份额净值(元) 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金A类 004328 1.0441 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金C类 004329 1.0435 中信保诚基金管理有限公司 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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