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浙商惠享纯债债券(002909)  基金公开信息
流水号 963223
基金代码 002909
公告日期 2018-02-05
编号 5
标题 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持金正大(002470)股票估值方法调整的公告
信息全文 鉴于金正大(股票代码:002470)自2017年10月25日起因筹划资产购买事项连续停牌。为公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》([2013]13号公告)的原则和有关要求,经与托管银行协调一致,本公司决定对旗下基金所持有的金正大(股票代码:002470)股票自2018年2月2日起采用指数收益法进行估值。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  特此公告。
  浙商基金管理有限公司
  2018-2-5
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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