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中信建投睿康混合A(004268)  基金公开信息
流水号 967497
基金代码 004268
公告日期 2018-02-07
编号 6
标题 中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告
信息全文
根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称本公司)经咨询会计师事务所意见后与基金托管人协商一致,自2018年2月6日起,对本公司旗下基金持有的万华化学(股票代码:600309)、实达集团(股票代码:600734)、恒逸石化(股票代码:000703)、立思辰(股票代码:300010)、台海核电(股票代码:002366)、通化金马(股票代码:000766)、德豪润达(股票代码:002005)采用指数收益法予以估值。
待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2018年2月6日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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