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| 华宝宝鑫债券C(002509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 983834 | ||||||||
| 基金代码 | 002509 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018年2月23日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 002509 002508 基金名称: 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金宝鑫债券C 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金宝鑫债券A 基金资产净值： 22,812,442.92 97,956,258.48 基金份额净值： 0.9939 1.0003 基金份额累计净值： 0.9939 1.0003 管理人： 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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