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| 华泰紫金智盈债券A(005467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 993716 | ||||||||
| 基金代码 | 005467 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金 基金简称 华泰紫金智盈债券A、华泰紫金智盈债券C 基金主代码 A份额：005467、C份额：005468 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018-3-15 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额的基金简称 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 下属基金份额的交易代码 005467 005468 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]944号 基金开始募集日期 2017年12月15日 基金结束募集日期 2018年3月8日 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年3月13日 募集有效认购总户数（单位：户） 367 份额类别 A类份额：华泰紫金智盈债券A C类份额：华泰紫金智盈债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 205,635,550.99 7,088.00 205,642,638.99 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 23,288.91 3.36 23,292.27 募集份额（单位：份） 有效认购份额 205,635,550.99 7,088.00 205,642,638.99 利息结转的份额 23,288.91 3.36 23,292.27 合计 205,658,839.90 7,091.36 205,665,931.26 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例（%） 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：元） 61,651.61 1,071.59 62,723.20 占基金总份额比例（%） 0.0300 0.0005 0.0305 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年3月15日 注：募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间均为0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 3、其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2018年3月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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