基金经理：张楠
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0899 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加优享纯债债券A(007480)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024/4/15 | ||
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/28 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/28 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/3/20 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/19 | ||
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/12/20 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023/12/19 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年... | 基金产品资料概要 | 2023/12/6 | ||
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为... | 调整费用,基金费 | 2023/10/27 | ||
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/24 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/24 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/9/20 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/19 | ||
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售... | 定期定额投资,基 | 2023/9/4 | ||
| 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023/8/30 | ||
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/30 | ||
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