基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0532 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1602 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方贺元利率债债券A(007714)历史公告信息 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/30 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/30 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/22 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/22 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2023/9/19 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2023/9/19 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新�... | 基金产品资料概要 | 2023/9/15 | ||
| 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023/9/12 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023/8/31 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/31 | ||
| 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023/7/21 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/7/21 | ||
| 南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2023/6/29 | ||
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023/6/10 | ||
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023/6/3 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/4/22 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。