基金经理：司马义买买提
| 单位净值:1.0941 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1941 | 截止日期:2024/5/9 | |
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| 最新规模:13.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴利债券D(011024)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/2/6 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公 | 净值公告 | 2024/1/1 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/31 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023/8/31 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/7/21 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023/7/21 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 | 净值公告 | 2023/7/1 | ||
| 关于增加麦高证券有限责任公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资... | 增加代销机构 | 2023/5/25 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023/5/24 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/4/21 | ||
| 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023/4/21 | ||
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023/3/31 | ||
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