基金经理：李亚寅
| 单位净值:1.0296 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0296 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金恒新90天持有债券发起(018481)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/20 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/20 | ||
| 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
| 关于中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金恢复大额申购（包括转... | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/26 | ||
| 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 关于中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转... | 暂停/恢复申购、 | 2023/8/5 | ||
| 关于中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回（转换... | 开放式基金申购、 | 2023/8/3 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/5/16 | ||
| 关于中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2023/5/12 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/5/8 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/5/8 | ||
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/5/8 | ||
共16条记录
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