单位净值:1.0085 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0085 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
施罗德恒享债券C(020043)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/20 | ||
施罗德基金管理(中国)有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/20 | ||
施罗德恒享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的... | 开放式基金申购、 | 2024/1/26 | ||
施罗德恒享债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/12/27 | ||
施罗德恒享债券型证券投资基金(施罗德恒享债券C)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/11/22 | ||
施罗德恒享债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/11/22 | ||
施罗德恒享债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/11/22 |