基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1514 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2025/05/30 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券D(023768)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025/4/19 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/19 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025/4/11 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券D）基金产�... | 基金产品资料概要 | 2025/3/28 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025/3/27 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件... | 基金分级,基金法 | 2025/3/27 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、�... | 开放式基金申购、 | 2025/3/27 | ||
共7条记录
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