信诚新双盈分级债券

(000091)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2980	净值更新日期:2020/6/22	基金简称:新双盈
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0478	1.54%
中信保诚	1.0492	1.54%
中信保诚	1.3014	1.17%
中信保诚	1.2943	1.17%
中信保诚	1.6119	0.51%
中信保诚	1.5949	0.50%
中信保诚	0.7590	0.46%
中信保诚	0.8726	0.46%
中信保诚	0.8686	0.45%
中信保诚	0.6952	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.56%	0.87%	-	-	-	3.84%	41.44%
同类排名(纯债债券型)	574/613	494/511	/	/	/	330/339	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	-	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	-7.12%	0.87%	-	-	-	1.28%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	92.38	104.18	-

最新总份额：0.0712亿份

2020-06-22

券种分布

数据日期：2020-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	315.32	25.92
普通企业债	221.13	18.18
国债	123.65	10.16
可转换企业债	10.82	0.89

五大债券

数据日期：2020-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	196.61	16.16
21国债(7)	010107	123.65	10.16
国开1401	018003	118.71	9.76
16中油03	136253	110.81	9.11
10石化02	122052	110.32	9.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		3.00	-3.71	0.00	0.00	0.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-02-21

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.08%	79/87	1.30%	5/87	15.35%	10/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：47帖子数：14

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情