国投瑞银新机遇混合A
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近1年涨幅
0.78%
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近3年涨幅
6.74%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.66% | 0.78% | 1.32% | -0.45% | -1.26% | 6.74% | 238.78% |
同类排行(平衡混合型) | 859/2705 | 318/2194 | 1436/2886 | 296/2211 | 90/1335 | 127/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | 3.32% | 0.78% | 3.68% | -0.45% | -1.26% | 2.25% | 23.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广州发展 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 13 | -130 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 0.56% | 新进 | 467 | -725 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 0.54% | -50.91% | 142 | -498 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 191 | -399 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.51% | -51.89% | 2560 | -1284 | 咨询 |
多氟多 | -- | -- | 0.51% | -83.96% | 9 | -218 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 0.49% | -54.21% | 196 | -747 | 咨询 |
天际股份 | -- | -- | 0.49% | 新进 | 12 | -50 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 0.48% | 新进 | 94 | -467 | 咨询 |
东华测试 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 72 | -260 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金暂停恢复大额申购(转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-05 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银新机遇混合A(000556)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新机遇混合A(000556)十大持有人
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报告日
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国投瑞银新机遇混合A(000556)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持仓变化
报告日
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国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |