华安新活力灵活配置混合A
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近3年涨幅
-8.33%
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数据日期:2024-6-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.49% | -5.74% | 1.72% | -6.16% | -6.97% | -8.33% | 66.53% |
同类排行(平衡混合型) | 912/2724 | 640/2240 | 1142/2886 | 596/2211 | 247/1335 | 256/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -11.96% | -0.86% | -12.15% | -17.88% | -22.34% | -- |
年化收益率(%) | 2.98% | -5.74% | 4.01% | -6.16% | -6.97% | -2.78% | 6.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 2.23% | 45.75% | 1027 | -1163 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.22% | 516.67% | 659 | -909 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 2.16% | 132.26% | 47 | -387 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.57% | - | 499 | -1016 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 1.36% | 7.09% | 63 | -522 | 咨询 |
峨眉山A | -- | -- | 1.26% | 21.15% | 45 | -583 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.26% | 320.00% | 317 | -788 | 咨询 |
人民网 | -- | -- | 1.25% | - | 14 | -270 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 1.18% | - | 287 | -296 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.17% | 36.05% | 994 | -1469 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-18 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新活力灵活配置混合A(000590)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新活力灵活配置混合A(000590)持有人结构
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报告期
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华安新活力灵活配置混合A(000590)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新活力灵活配置混合A(000590)持仓变化
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华安新活力灵活配置混合A(000590)全部持股
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华安新活力灵活配置混合A(000590)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安优势 | 0.5291 | 3.04% | |
景顺长城 | 0.7117 | 3.00% |