平安新鑫先锋混合A
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近1年涨幅
-7.93%
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近3年涨幅
6.69%
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数据日期:2024-6-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.39% | -7.93% | -4.51% | -6.88% | -18.39% | 6.69% | 123.73% |
同类排行(平衡混合型) | 1717/2724 | 779/2240 | 1872/2886 | 646/2211 | 642/1335 | 96/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -11.96% | -0.86% | -12.15% | -17.88% | -22.34% | -- |
年化收益率(%) | -12.77% | -7.93% | -10.55% | -6.88% | -18.39% | 2.23% | 13.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
伯特利 | -- | -- | 4.95% | 8.32% | 151 | -953 | 咨询 |
扬杰科技 | -- | -- | 4.27% | -0.47% | 34 | -377 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 4.14% | 49.46% | 163 | -269 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 3.63% | 36,200.00% | 121 | -642 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 3.41% | 60.85% | 71 | -222 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 3.16% | -12.71% | 47 | -294 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 3.13% | 50.48% | 165 | -415 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.08% | 62.11% | 536 | -609 | 咨询 |
河钢资源 | -- | -- | 3.04% | - | 47 | -261 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 3.00% | - | 174 | -678 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安新鑫先锋混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
平安新鑫先锋混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
平安基金管理有限公司关于新增重庆银行股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-04-03 |
平安新鑫先锋混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-03-27 |
平安新鑫先锋混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-03-27 |
平安基金管理有限公司关于平安新鑫先锋混合型证券投资基金暂停大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安新鑫先锋混合A(000739)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安新鑫先锋混合A(000739)持有人结构
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报告期
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平安新鑫先锋混合A(000739)十大持有人
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平安新鑫先锋混合A(000739)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安新鑫先锋混合A(000739)持仓变化
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平安新鑫先锋混合A(000739)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安新鑫先锋混合A(000739)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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国寿安保 | 0.5735 | 3.32% | |
华安优势 | 0.5230 | 3.05% | |
华安优势 | 0.5291 | 3.04% | |
景顺长城 | 0.7117 | 3.00% |