中银新经济灵活配置混合A
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单位净值
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
13.69%
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近3年涨幅
-7.66%
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数据日期：2025-6-25
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.17% | 13.69% | 0.52% | 3.48% | -6.50% | -7.66% | 73.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2333/3206 | 1346/2860 | 2552/3325 | 1399/2886 | 619/2212 | 530/1540 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.31% | 16.00% | 6.64% | 2.94% | -12.15% | -14.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.35% | 13.69% | 1.08% | 3.48% | -6.50% | -2.55% | 6.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国泰海通 | 19.57 | -3.55% | 5.48% | 53.93% | 150 | -776 | 咨询 |
| 中信证券 | 27.82 | -0.75% | 4.77% | -18.88% | 378 | -886 | 咨询 |
| 中航西飞 | 26.80 | 1.86% | 2.64% | -36.08% | 87 | -701 | 咨询 |
| 新华保险 | 60.50 | -0.20% | 2.21% | -11.60% | 136 | -984 | 咨询 |
| 锦江酒店 | 22.46 | -0.22% | 1.93% | -24.02% | 52 | -499 | 咨询 |
| 航发动力 | 36.85 | 1.40% | 1.65% | -62.75% | 116 | -942 | 咨询 |
| 中航沈飞 | 54.84 | 1.97% | 1.64% | -19.61% | 103 | -994 | 咨询 |
| 新城控股 | 14.03 | 0.07% | 1.52% | 204.00% | 75 | -348 | 咨询 |
| 信达证券 | 17.34 | -1.37% | 1.49% | - | 17 | -248 | 咨询 |
| 同花顺 | 285.60 | -1.44% | 1.45% | -25.26% | 256 | -880 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-26 |
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| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-04-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中银新经济灵活配置混合A(000805)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新经济灵活配置混合A(000805)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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