新华稳健回报灵活配置混合发起
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-1.32%
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近3月涨幅
7.79%
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近1年涨幅
-11.92%
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近3年涨幅
-35.65%
-35.65%
数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.69% | -11.92% | 1.46% | -8.29% | -21.34% | -35.65% | 11.26% |
同类排行(平衡混合型) | 839/2655 | 610/2160 | 770/2886 | 745/2211 | 799/1335 | 734/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.35% | -17.56% | -4.26% | -12.15% | -17.88% | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | 1.38% | -11.92% | 4.67% | -8.29% | -21.34% | -11.88% | 1.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 6.70% | 33.73% | 2323 | +1069 | 咨询 |
紫燕食品 | -- | -- | 5.94% | -11.08% | 255 | +251 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.71% | -16.28% | 2422 | +1130 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 5.30% | 59.64% | 799 | +668 | 咨询 |
燕京啤酒 | -- | -- | 4.89% | 53.77% | 438 | +409 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 4.56% | 11.22% | 284 | +238 | 咨询 |
顺鑫农业 | -- | -- | 4.21% | 8.51% | 265 | +246 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 3.85% | 新进 | 254 | +252 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.58% | -28.11% | 1552 | +935 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 3.47% | 2.97% | 393 | +328 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)持有人结构
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报告期
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)持仓变化
报告日
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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永赢先进 | 0.9327 | 4.53% | |
中银港股 | 0.8473 | 4.48% | |
中银港股 | 0.8460 | 4.47% | |
永赢医药 | 0.8769 | 4.13% | |
永赢医药 | 0.8726 | 4.13% |