华夏沪深300指数增强A
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近1年涨幅
-4.23%
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近3年涨幅
-21.60%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.19% | -4.23% | 7.42% | -11.72% | -17.33% | -21.60% | 65.10% |
同类排行(增强指数型) | 754/2380 | 791/2048 | 851/2576 | 1469/2162 | 636/1811 | 627/1101 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.43% | -8.03% | 2.55% | -7.03% | -18.81% | -14.51% | -- |
年化收益率(%) | 6.38% | -4.23% | 19.20% | -11.72% | -17.33% | -7.20% | 7.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.31% | -2.92% | 2544 | -1264 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.95% | 8.06% | 582 | -1130 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.93% | 12.69% | 2560 | -1284 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.81% | -10.79% | 847 | -547 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.69% | 19.86% | 968 | -794 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 1.64% | -16.75% | 588 | -1497 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.61% | -30.60% | 836 | -920 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.49% | -9.15% | 485 | -665 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.39% | 47.87% | 228 | -662 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.35% | 19.47% | 991 | -1558 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-02-07 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
华夏沪深300指数增强A(001015)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300指数增强A(001015)持有人结构
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华夏沪深300指数增强A(001015)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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华夏沪深300指数增强A(001015)全部持股
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华夏沪深300指数增强A(001015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.0661 | 5.19% | |
华夏中证 | 1.0661 | 5.19% | |
永赢中证 | 1.3804 | 4.90% | |
永赢中证 | 1.3792 | 4.90% | |
有色50 | 1.1530 | 3.83% | |
华夏中证 | 1.1157 | 3.82% | |
汇添富中 | 0.9890 | 3.79% |