东方永润债券A
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数据日期:2018-12-17
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-12-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.54% | 3.01% | -- | -- | -- | 8.18% | 5.26% |
同类排行(二级债基) | 86/235 | 72/231 | -- | -- | -- | 46/216 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.39% | -0.22% | -- | -- | -- | 2.77% | -- |
年化收益率(%) | 3.09% | 3.01% | -- | -- | -- | 2.73% | 1.45% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 545.40 | 59.70 |
政策性金融债 | 463.37 | 50.73 |
可转换企业债 | 20.97 | 2.31 |
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东方永润债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-12-21 |
东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | 其他 | 2018-12-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方永润债券A(001160)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方永润债券A(001160)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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东方永润债券A(001160)持仓变化
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东方永润债券A(001160)全部持股
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东方永润债券A(001160)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商享利 | 0.9856 | 0.55% | |
招商享利 | 0.9762 | 0.55% | |
财通可转 | 0.8599 | 0.50% | |
宝盈增强 | 1.3707 | 0.48% |