易方达安心回馈混合A
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.57% | 5.00% | 3.89% | -1.13% | -13.06% | -1.05% | 135.30% |
同类排行(偏债混合型) | 743/2694 | 177/2186 | 1117/2886 | 343/2211 | 415/1335 | 226/1006 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.31% | -10.17% | 1.40% | -12.15% | -17.88% | -18.89% | -- |
年化收益率(%) | 5.14% | 5.00% | 10.06% | -1.13% | -13.06% | -0.35% | 15.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
星宇股份 | -- | -- | 4.60% | -7.07% | 138 | -800 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 3.45% | 27.31% | 103 | -279 | 咨询 |
爱柯迪 | -- | -- | 2.53% | -7.33% | 50 | -492 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 2.01% | 32.24% | 218 | -632 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 1.57% | 21.71% | 59 | -493 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.25% | 26.26% | 2560 | -1284 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 1.25% | -14.38% | 67 | -437 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.09% | 78.69% | 357 | -808 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.06% | 3.92% | 2544 | -1264 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.97% | 12.79% | 534 | -922 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达安心回馈混合A(001182)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达安心回馈混合A(001182)持有人结构
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报告期
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易方达安心回馈混合A(001182)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达安心回馈混合A(001182)全部持股
报告日
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易方达安心回馈混合A(001182)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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西部利得 | 1.1580 | 5.46% | |
东方主题 | 0.9133 | 5.32% | |
招商行业 | 1.8240 | 5.25% | |
银华成长 | 1.2840 | 4.65% | |
万家双引 | 2.4304 | 4.40% | |
东方匠心 | 1.0632 | 4.37% | |
东方匠心 | 1.0711 | 4.37% |