易方达瑞享混合I
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2.84%
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-20.03%
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近3年涨幅
20.15%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.58% | -20.03% | -4.65% | -17.16% | 21.72% | 20.15% | 164.70% |
同类排行(平衡混合型) | 1857/2705 | 1797/2194 | 2109/2886 | 1483/2211 | 2/1335 | 40/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | -15.15% | -20.03% | -12.95% | -17.16% | 21.72% | 6.72% | 18.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
春秋航空 | -- | -- | 9.80% | 35.36% | 160 | -636 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 9.72% | -0.41% | 209 | -661 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 9.66% | -0.62% | 94 | -516 | 咨询 |
中国东航 | -- | -- | 9.42% | 33.81% | 49 | -339 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 9.10% | 44.44% | 116 | -607 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 5.51% | -30.16% | 267 | -1084 | 咨询 |
科博达 | -- | -- | 5.31% | -21.22% | 53 | -377 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 4.81% | -50.51% | 156 | -883 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 4.75% | -51.33% | 31 | -472 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 4.56% | 新进 | 211 | -337 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达瑞享混合I(001437)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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易方达瑞享混合I(001437)十大持有人
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易方达瑞享混合I(001437)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达瑞享混合I(001437)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达瑞享混合I(001437)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |