万家瑞丰混合A
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.39% | -1.64% | 0.71% | 1.32% | -5.89% | 0.73% | 40.49% |
同类排行(平衡混合型) | 573/2649 | 211/2142 | 1050/2886 | 221/2211 | 223/1335 | 196/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | 2.77% | -1.64% | 2.38% | 1.32% | -5.89% | 0.24% | 4.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
信维通信 | -- | -- | 0.39% | 5.41% | 693 | +672 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.39% | 2.63% | 1215 | +829 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 0.38% | 新进 | 417 | +394 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 0.38% | -9.52% | 1768 | +1159 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.37% | 新进 | 2192 | +1199 | 咨询 |
华力创通 | -- | -- | 0.37% | 新进 | 106 | +104 | 咨询 |
佳讯飞鸿 | -- | -- | 0.37% | 117.65% | 104 | +95 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.37% | 60.87% | 1410 | +1009 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.36% | 28.57% | 1359 | +943 | 咨询 |
拓维信息 | -- | -- | 0.36% | 新进 | 129 | +120 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及... | 定期定额投资,基 | 2024-03-26 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和... | 基金产品资料概要 | 2023-09-18 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-18 |
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万家瑞丰混合A(001488)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家瑞丰混合A(001488)全部持股
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万家瑞丰混合A(001488)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5699 | 2.39% | |
鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |