南方香港成长混合(QDII)

(001691)开放式-平衡混合型

基金经理：王士聪熊潇雅

单位净值:1.4002	净值增长率:-0.66%	累计净值:1.4002	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方港成
最新规模:14.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.3868	3.15%
华宝香港	1.0676	2.70%
易方达香	0.8735	2.27%
恒生科技	0.5243	2.26%
华夏恒生	0.3905	2.17%
博时恒生	0.5360	2.15%
南方中证	0.9535	2.14%
华安恒生	0.5285	2.07%
嘉实恒生	0.5256	2.06%
易方达恒	0.5411	2.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0097	3.34%
南方恒生	0.7935	3.33%
南方中证	1.0084	3.33%
南方领航	0.6324	3.30%
南方领航	0.6417	3.28%
南方恒生	0.6689	3.24%
南方军工	1.1255	3.20%
南方军工	1.1109	3.20%
南方恒生	0.7918	3.11%
南方恒生	0.7896	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.25%	-1.64%	4.96%	-14.78%	-9.09%	-42.54%	40.02%
同类排名(平衡混合型)	186/229	177/230	131/232	215/237	73/236	164/178	--
同类平均(平衡混合型)	-0.35%	-3.57%	5.34%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	0.50%	-1.64%	4.96%	-14.78%	-9.09%	-14.18%	4.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.74	76.26	83.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方香港数据不全。
在财务资质方面，南方香港数据不全。
在持仓周转率方面，南方香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.86%	0/23	3.40%	0/23	0.00%	0/23	0.00%	0/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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