前海开源嘉鑫混合C
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近3年涨幅
5.26%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.34% | -1.79% | 1.60% | -0.83% | -1.90% | 5.26% | 51.17% |
同类排行(平衡混合型) | 1779/4656 | 1480/4524 | 2433/5012 | 1378/5046 | 588/4927 | 458/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.85% | -8.52% | 0.75% | -8.18% | -14.65% | -15.42% | -- |
年化收益率(%) | 2.68% | -1.79% | 4.52% | -0.83% | -1.90% | 1.75% | 6.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
卓然股份 | -- | -- | 0.28% | 新进 | 13 | -286 | 咨询 |
川恒股份 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 3 | -142 | 咨询 |
中曼石油 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 63 | -87 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 295 | -599 | 咨询 |
坤恒顺维 | -- | -- | 0.26% | 2,500.00% | 23 | -161 | 咨询 |
密尔克卫 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 25 | -153 | 咨询 |
瀚川智能 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 4 | -93 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 253 | -373 | 咨询 |
移为通信 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 11 | -86 | 咨询 |
星网锐捷 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 4 | -210 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
前海开源嘉鑫混合C(001770)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源嘉鑫混合C(001770)持有人结构
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报告期
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前海开源嘉鑫混合C(001770)十大持有人
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前海开源嘉鑫混合C(001770)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源嘉鑫混合C(001770)持仓变化
报告日
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前海开源嘉鑫混合C(001770)全部持股
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前海开源嘉鑫混合C(001770)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.1660 | 2.54% | |
摩根领先 | 1.0334 | 2.50% | |
万家宏观 | 2.7221 | 2.49% | |
财通资管 | 0.7523 | 2.26% | |
财通资管 | 0.7398 | 2.25% | |
西部利得 | 1.3370 | 2.22% | |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |