中欧价值智选混合E
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近3月涨幅
19.37%
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近1年涨幅
-16.98%
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近3年涨幅
-22.19%
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.40% | -16.98% | 5.04% | -25.92% | -19.00% | -22.19% | 154.84% |
同类排行(平衡混合型) | 1448/2679 | 1551/2179 | 852/2886 | 2025/2211 | 671/1335 | 528/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.63% | -10.77% | 0.15% | -12.15% | -17.88% | -18.35% | -- |
年化收益率(%) | -8.79% | -16.98% | 13.43% | -25.92% | -19.00% | -7.40% | 17.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.35% | 2.58% | 2560 | -1284 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 9.58% | -2.74% | 82 | -537 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 9.53% | -3.74% | 485 | -667 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 9.52% | -4.32% | 283 | -752 | 咨询 |
火炬电子 | -- | -- | 9.25% | 2.32% | 19 | -261 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 8.92% | 119.70% | 94 | -467 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 7.15% | 105.46% | 221 | -496 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 5.55% | 11.22% | 91 | -361 | 咨询 |
佰仁医疗 | -- | -- | 4.81% | -3.41% | 29 | -134 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 3.42% | 27.61% | 101 | -609 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧价值智选回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧价值智选回报混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧价值智选回报混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资森麒麟(002984)非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧价值智选混合E(001887)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中欧价值智选混合E(001887)十大持有人
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中欧价值智选混合E(001887)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中欧价值智选混合E(001887)全部持股
报告日
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中欧价值智选混合E(001887)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商产业 | 0.8605 | 4.37% | |
景顺长城 | 1.2580 | 3.80% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% | |
景顺长城 | 0.7183 | 3.40% |