金信转型创新成长混合发起式A
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-0.86%
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近3月涨幅
17.90%
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近1年涨幅
0.76%
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近3年涨幅
6.47%
6.47%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.19% | 0.76% | -3.36% | 5.83% | -2.44% | 6.47% | 83.88% |
同类排行(平衡混合型) | 3141/4722 | 1219/4586 | 4057/5012 | 139/5046 | 714/4927 | 446/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -4.38% | 0.76% | -9.37% | 5.83% | -2.44% | 2.16% | 10.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思特威 | -- | -- | 6.08% | -24.57% | 73 | -384 | 咨询 |
润贝航科 | -- | -- | 4.18% | 118.85% | 9 | -53 | 咨询 |
菱电电控 | -- | -- | 2.87% | 29.86% | 2 | -128 | 咨询 |
云路股份 | -- | -- | 2.80% | 536.36% | 29 | -203 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.38% | 32.96% | 639 | -500 | 咨询 |
贵研铂业 | -- | -- | 2.34% | 新进 | 14 | -155 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 2.32% | -4.13% | 73 | -640 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 2.29% | 28.65% | 164 | -412 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 2.28% | 776.92% | 48 | -223 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.28% | 6.05% | 278 | -376 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信转型创新成长混合发起式A(002810)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信转型创新成长混合发起式A(002810)持有人结构
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报告期
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金信转型创新成长混合发起式A(002810)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金信转型创新成长混合发起式A(002810)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金信转型创新成长混合发起式A(002810)持仓变化
报告日
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金信转型创新成长混合发起式A(002810)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信转型创新成长混合发起式A(002810)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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华安创业 | 1.0678 | 4.93% | |
工银灵动 | 0.7040 | 4.67% | |
工银灵动 | 0.7160 | 4.66% | |
中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |