银华通利灵活配置混合A
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近1年涨幅
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.69% | -1.85% | 2.80% | -3.28% | -4.20% | -1.85% | 33.85% |
同类排行(平衡混合型) | 1606/4723 | 1368/4583 | 1499/5012 | 1986/5046 | 1156/4927 | 840/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 3.37% | -1.85% | 8.46% | -3.28% | -4.20% | -0.62% | 4.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 2.52% | 384.62% | 1423 | -990 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.28% | 新进 | 278 | -376 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.21% | 2,355.56% | 523 | -861 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 176 | -573 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 1.77% | 新进 | 253 | -373 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.68% | 新进 | 640 | -881 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 250 | -693 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.04% | 511.76% | 199 | -685 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.97% | 125.58% | 836 | -922 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.97% | 102.08% | 587 | -1498 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华通利灵活配置混合A(003062)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华通利灵活配置混合A(003062)持有人结构
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报告期
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银华通利灵活配置混合A(003062)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华通利灵活配置混合A(003062)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华通利灵活配置混合A(003062)持仓变化
报告日
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银华通利灵活配置混合A(003062)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华通利灵活配置混合A(003062)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |