广发中债7-10年国开债指数C
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.63% | 6.39% | 3.29% | 5.11% | 3.69% | 17.31% | 33.54% |
同类排行(纯债债券型) | 104/2354 | 69/2352 | 228/2698 | 240/2731 | 170/2816 | 72/2026 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.45% | 3.06% | 1.94% | 2.86% | 0.48% | 9.29% | -- |
年化收益率(%) | 9.26% | 6.39% | 8.40% | 5.11% | 3.69% | 5.77% | 4.38% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,145,146.73 | 68.28 |
广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-03-26 |
广发基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-03-26 |
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基金信息 |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有人结构
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)持仓变化
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)全部持股
报告日
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有债券
报告日
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光大保德 | 1.0810 | 0.37% | |
光大保德 | 1.0752 | 0.36% | |
华夏聚利 | 1.7154 | 0.34% | |
华夏聚利 | 1.6929 | 0.34% | |
东方红收 | 1.0859 | 0.33% |