万家瑞盈混合A
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5.75%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.70% | 1.82% | 0.44% | 1.88% | 0.96% | 5.75% | 24.47% |
同类排行(平衡混合型) | 786/4658 | 394/4515 | 1925/5012 | 568/5046 | 159/4927 | 363/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | 1.41% | 1.82% | 1.84% | 1.88% | 0.96% | 1.92% | 3.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
上海机场 | -- | -- | 0.28% | 154.55% | 166 | +109 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.25% | 108.33% | 587 | +22 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.24% | 14.29% | 829 | +157 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.17% | -89.76% | 421 | +42 | 咨询 |
柳药集团 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 155 | +102 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.10% | -54.55% | 1052 | +372 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 421 | +126 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部证券开通... | 基金间转换,基金 | 2023-12-27 |
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2023-10-11 |
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-10-11 |
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-10-11 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家瑞盈混合A(003734)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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报告日
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万家瑞盈混合A(003734)全部持股
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万家瑞盈混合A(003734)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |