长信稳裕三个月定开债券发起式

(006174)开放式-纯债债券型

基金经理：冯彬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0836	净值增长率:0.66%	累计净值:1.3333	净值更新日期:2024/5/10	基金简称:长信稳裕
最新规模:17.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
光大保德	1.2393	0.95%
光大保德	1.2729	0.94%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
光大保德	1.0874	0.64%
光大保德	1.0727	0.64%
工银可转	1.6192	0.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.7756	3.34%
长信电子	0.7700	1.05%
长信电子	0.7780	1.04%
长信中证	0.9495	1.00%
长信中证	0.9535	1.00%
长信量化	1.2930	0.94%
长信优质	0.6470	0.91%
长信优质	0.6355	0.89%
长信多利	1.4320	0.84%
长信多利	1.4222	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.58%	5.45%	2.74%	6.49%	3.45%	20.00%	36.96%
同类排名(纯债债券型)	313/2690	186/2688	367/2697	66/2730	225/2815	49/2344	--
同类平均(纯债债券型)	2.34%	3.17%	1.87%	2.86%	0.49%	9.39%	-
年化收益率(%)	7.17%	5.45%	2.74%	6.49%	3.45%	6.67%	6.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.70	126.65	134.58

最新总份额：7.5926亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	70,452.49	40.38
普通金融债	12,556.08	7.20
可交换公司债券	360.89	0.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	15,275.10	8.76
20平安人寿	2023005	12,556.10	7.20
兴业转债	113052	12,505.30	7.17
重银转债	113056	10,053.40	5.76
青农转债	128129	7,762.50	4.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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