华夏鼎通债券A
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数据日期:2024-6-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.31% | 4.41% | 2.47% | 3.81% | 2.38% | 12.46% | 24.95% |
同类排行(纯债债券型) | 465/2359 | 433/2357 | 659/2698 | 786/2731 | 1033/2816 | 359/2036 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.54% | 2.94% | 1.99% | 2.86% | 0.48% | 8.97% | -- |
年化收益率(%) | 6.63% | 4.41% | 5.78% | 3.81% | 2.38% | 4.15% | 4.44% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 124,084.12 | 18.12 |
普通金融债 | 119,001.33 | 17.37 |
华夏鼎通债券型证券投资基金第十六次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-03 |
华夏鼎通债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏鼎通债券型证券投资基金(华夏鼎通债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏鼎通债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏鼎通债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏鼎通债券型证券投资基金第十五次分红公告 | 收益分配 | 2024-03-07 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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华夏鼎通债券A(006191)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏鼎通债券A(006191)十大持有人
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分红报告 |
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华夏鼎通债券A(006191)持仓变化
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华夏鼎通债券A(006191)全部持股
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华夏鼎通债券A(006191)持有债券
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南方昌元 | 1.3656 | 1.01% | |
南方昌元 | 1.3486 | 1.00% | |
南方希元 | 1.3908 | 0.98% | |
红利ETF | 0.7488 | 0.96% | |
建信双息 | 1.0770 | 0.94% | |
国泰可转 | 1.3189 | 0.93% |