广发纳指100ETF联接美元(QDII)C

(006480)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7784	净值增长率:-0.18%	累计净值:0.7784	净值更新日期:2024/5/16	基金简称:纳指C美元
最新规模:116.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8030	2.95%
富国全球	0.9825	2.64%
摩根太平	20.2300	2.48%
摩根太平	19.0500	2.47%
嘉实全球	2.2860	2.33%
嘉实全球	2.2860	2.33%
建信新兴	1.0180	2.31%
嘉实全球	2.6620	2.27%
博时大中	0.1260	2.19%
博时大中	0.8950	2.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0356	3.30%
广发中证	1.1241	2.67%
广发中证	1.1231	2.66%
广发中证	0.9696	2.66%
广发中证	0.9677	2.65%
广发金融	0.7133	2.34%
广发金融	0.7215	2.33%
广发中证	0.9614	2.16%
广发金融	0.9936	2.04%
广发金融	1.0098	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.01%	36.20%	9.71%	51.88%	-34.40%	32.90%	145.40%
同类排名(复制指数型)	40/229	27/229	107/232	19/237	227/236	34/177	--
同类平均(复制指数型)	6.65%	4.28%	8.47%	6.07%	-12.69%	-22.52%	-
年化收益率(%)	32.01%	36.20%	9.71%	51.88%	-34.40%	10.97%	26.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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