华夏养老2050五年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
4.47%
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近1年涨幅
-7.31%
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近3年涨幅
-23.36%
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.61% | -7.31% | 0.69% | -12.28% | -21.89% | -23.36% | 19.67% |
同类排行(混合型FOF) | 2969/4858 | 2690/4723 | 2739/5012 | 3343/5046 | 3523/4927 | 1944/3229 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.85% | -7.52% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.14% | -- |
年化收益率(%) | -1.23% | -7.31% | 1.76% | -12.28% | -21.89% | -7.79% | 3.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 0.95% | -29.10% | 64 | -500 | 咨询 |
宏微科技 | -- | -- | 0.24% | -29.41% | 2 | -172 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一... | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第四... | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(华夏养老... | 基金产品资料概要 | 2023-12-13 |
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2023-12-13 |
华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-12-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)持有人结构
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报告期
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华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)持仓变化
报告日
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华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银红利 | 0.9642 | 1.58% | |
博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% |