民生加银家盈6个月持有期债券C
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2.01%
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-19.43%
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.67% | 2.01% | 2.18% | -3.34% | -16.99% | -19.43% | -18.46% |
同类排行(二级债基) | 1889/2354 | 1945/2352 | 810/2698 | 2659/2731 | 2761/2816 | 2015/2026 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.45% | 3.06% | 1.94% | 2.86% | 0.48% | 9.29% | -- |
年化收益率(%) | 3.34% | 2.01% | 5.57% | -3.34% | -16.99% | -6.48% | -4.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,952.64 | 30.07 |
普通企业债 | 1,036.53 | 15.96 |
可转换企业债 | 275.70 | 4.23 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)持仓变化
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)全部持股
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏聚利 | 1.6929 | 0.34% | |
东方红收 | 1.0859 | 0.33% |