万家健康产业混合C
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近3月涨幅
2.05%
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近1年涨幅
-25.48%
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近3年涨幅
-26.14%
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.82% | -25.48% | -14.72% | -9.42% | -16.00% | -26.14% | -18.47% |
同类排行(偏股混合型) | 4383/4653 | 4281/4518 | 4831/5012 | 2939/5046 | 2623/4927 | 2004/3067 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.08% | -6.80% | 1.09% | -8.18% | -14.65% | -15.92% | -- |
年化收益率(%) | -31.64% | -25.48% | -39.21% | -9.42% | -16.00% | -8.71% | -5.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 6.73% | 10.51% | 993 | -1583 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 6.40% | 90.48% | 183 | -565 | 咨询 |
圣湘生物 | -- | -- | 5.03% | 44.13% | 11 | -202 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 4.49% | 50.67% | 105 | -663 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 4.41% | 新进 | 71 | -218 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 4.26% | 新进 | 133 | -466 | 咨询 |
智翔金泰 | -- | -- | 3.95% | 新进 | 85 | -837 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.51% | 11.08% | 430 | -671 | 咨询 |
诺思格 | -- | -- | 3.48% | 新进 | 13 | -167 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 3.28% | -23.54% | 118 | -665 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-22 |
万家健康产业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定... | 增加代销机构,基 | 2024-04-09 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定... | 定期定额投资,基 | 2024-04-08 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国新证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-04-08 |
万家健康产业混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家健康产业混合C(010055)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家健康产业混合C(010055)持有人结构
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报告期
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万家健康产业混合C(010055)十大持有人
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报告日
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万家健康产业混合C(010055)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家健康产业混合C(010055)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家健康产业混合C(010055)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
中航混改 | 0.8914 | 3.75% | |
中航混改 | 0.8720 | 3.74% | |
景顺长城 | 0.4280 | 3.63% |