汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)开放式-复制指数型

基金经理：乐无穹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8783	净值增长率:-1.88%	累计净值:0.8783	净值更新日期:2024/5/21	基金简称:添富恒生C
最新规模:4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.0250	1.59%
华宝海外	1.2480	1.55%
华夏移动	0.1900	1.33%
易方达标	0.5984	1.25%
易方达标	0.1877	1.24%
易方达标	0.5918	1.23%
易方达标	4.2508	1.23%
易方达标	4.2043	1.23%
易方达标	1.3462	1.21%
易方达标	1.3332	1.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.0825	1.69%
汇添富纳	1.1565	0.78%
中证银行	1.2879	0.76%
汇添富纳	1.1194	0.76%
汇添富纳	1.0881	0.75%
汇添富纳	1.1167	0.75%
汇添富中	1.1570	0.71%
汇添富中	1.1621	0.71%
汇添富纳	1.4541	0.69%
汇添富全	3.3904	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.71%	1.81%	13.05%	-10.89%	-5.65%	-20.95%	-18.62%
同类排名(复制指数型)	18/38	28/38	60/232	193/237	54/236	7/22	--
同类平均(复制指数型)	3.35%	2.04%	8.39%	6.07%	-12.69%	-24.79%	-
年化收益率(%)	15.43%	1.81%	13.05%	-10.89%	-5.65%	-6.98%	-5.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.99	90.35	91.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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