创金合信新材料新能源股票A
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近3月涨幅
11.31%
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近1年涨幅
-12.82%
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近3年涨幅
-16.39%
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数据日期:2024-5-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.19% | -12.82% | 1.16% | -18.22% | -19.62% | -16.39% | -9.38% |
同类排行(普通股票型) | 295/953 | 429/868 | 421/1026 | 694/914 | 356/793 | 144/588 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.48% | -12.04% | -1.33% | -11.05% | -20.10% | -26.44% | -- |
年化收益率(%) | 0.38% | -12.82% | 2.84% | -18.22% | -19.62% | -5.46% | -2.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.11% | 0.33% | 2559 | -937 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.05% | 610.53% | 832 | -891 | 咨询 |
科林电气 | -- | -- | 3.91% | 33.45% | 19 | -99 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.27% | -17.84% | 1160 | -2081 | 咨询 |
万马股份 | -- | -- | 3.07% | 0.33% | 27 | -183 | 咨询 |
华通线缆 | -- | -- | 2.85% | - | 20 | -43 | 咨询 |
芯海科技 | -- | -- | 2.85% | 12.65% | 13 | -255 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 2.84% | -20.67% | 135 | -653 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 2.82% | - | 190 | -365 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 2.79% | - | 42 | -361 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金托管协议(2023年9月修订) | 基金托管协议 | 2023-09-28 |
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金(2023年9月)招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信新材料新能源股票A(011142)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信新材料新能源股票A(011142)持有人结构
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报告期
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创金合信新材料新能源股票A(011142)十大持有人
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报告日
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创金合信新材料新能源股票A(011142)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信新材料新能源股票A(011142)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信新材料新能源股票A(011142)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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中银香港 | 7.5600 | 1.21% | |
行健宏扬 | 0.9089 | 1.07% | |
嘉实全球 | 0.1152 | 1.05% | |
华安新材 | 1.0657 | 1.03% | |
华安新材 | 1.0685 | 1.03% | |
瑞银(香 | 71.2940 | 1.02% | |
嘉实全球 | 0.8189 | 1.01% | |
嘉实全球 | 0.8155 | 1.00% | |
东方汇理 | 0.6908 | 0.97% |