摩根鑫睿优选一年持有期混合
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近3月涨幅
1.55%
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近1年涨幅
-9.32%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-6-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.22% | -9.32% | 5.14% | -15.43% | -15.80% | -- | -25.19% |
同类排行(偏股混合型) | 337/2726 | 832/2240 | 590/2886 | 1322/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.67% | -12.67% | -1.76% | -12.15% | -- | -22.96% | -- |
年化收益率(%) | 16.43% | -9.32% | 11.96% | -15.43% | -15.80% | -- | -11.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
大华股份 | -- | -- | 3.08% | -36.49% | 185 | -912 | 咨询 |
威胜信息 | -- | -- | 2.90% | -21.20% | 38 | -292 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.51% | -31.04% | 220 | -519 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.50% | -18.03% | 233 | -599 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.40% | - | 1890 | -586 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.40% | 6.67% | 1027 | -1164 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.09% | - | 659 | -909 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 2.01% | 40.56% | 47 | -543 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.65% | - | 671 | -415 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.74% | -63.73% | 792 | -953 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-06-06 |
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关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-01-18 |
关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2023-12-22 |
摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)持有人结构
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报告期
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)十大持有人
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报告日
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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南方港股 | 0.8392 | 2.84% | |
南方港股 | 0.8557 | 2.84% | |
摩根中国 | 1.0187 | 2.32% | |
天弘全球 | 1.2418 | 2.04% | |
天弘全球 | 1.2470 | 2.04% | |
嘉实新优 | 0.8310 | 1.71% | |
汇添富全 | 1.0382 | 1.57% |