易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)
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近1年涨幅
17.87%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.38% | 17.87% | 12.75% | 10.77% | -19.55% | -- | 0.89% |
同类排行(偏股混合型) | 117/2705 | 13/2191 | 286/2886 | 57/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -12.15% | -- | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | 30.76% | 17.87% | 33.97% | 10.77% | -19.55% | -- | 0.38% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
选股风格
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)2024年5月15日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-10 |
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球成长精选混合... | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)2024年3月29日至2024年4月... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)(易方达全球成长精选混合... | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-06 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)持有人结构
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报告期
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)持仓变化
报告日
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |