财通多利债券C
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.59% | 3.17% | 1.28% | 4.11% | 3.07% | -- | 9.47% |
同类排行(纯债债券型) | 1389/1719 | 973/1337 | 1596/1821 | 435/1324 | 107/915 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.73% | 3.97% | 2.28% | 4.00% | 2.40% | 11.87% | -- |
年化收益率(%) | 3.17% | 3.17% | 3.07% | 4.11% | 3.07% | -- | 3.77% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 61,261.31 | 5.41 |
普通企业债 | 10,170.56 | 0.90 |
关于财通多利纯债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-26 |
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财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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财通多利债券C(013863)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通多利债券C(013863)持有人结构
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报告期
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财通多利债券C(013863)十大持有人
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财通多利债券C(013863)历史净值
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分红报告 |
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财通多利债券C(013863)持仓变化
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财通多利债券C(013863)全部持股
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方正富邦 | 1.0051 | 0.21% | |
中加恒泰 | 1.0033 | 0.17% | |
京管泰富 | 1.0130 | 0.17% | |
东兴兴福 | 1.2807 | 0.16% |